工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告 工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券 投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业          务的公告         公告送出日期：2025 年 7 月 16 日                第 1页 共 8页           工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告 基金称号               工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞宁 3 个月定开债券 基金主代码              018716 基金运作模样             左券型、依期怒放式 基金合同奏效日            2023 年 9 月 26 日 基金责罚东说念主称号            工银瑞信基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号            招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         工银瑞信基金责罚有限公司                    把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作责罚目的》、《公开召募证券投资基金信息露馅管                    理目的》过甚他推敲法律法则以及本基金关系法律文献等。 申购肇端日              2025 年 7 月 21 日 赎回肇端日              2025 年 7 月 21 日 谐和转入肇端日            2025 年 7 月 21 日 谐和转出肇端日            2025 年 7 月 21 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞宁 3 个月定开债券 A      工银瑞宁 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交游代码        018716               018717 该分级基金是否怒放申购、赎                    是                    是 回及谐和 注：1、本基金的第六个封锁期为上个怒放期结束之日次日起（包括该日）至该封锁期首日的 3 个月对日的前一日止，即 2025 年 4 月 19 日至 2025 年 7 月 20 日。3 个月对日指某一特定日期在 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个职责日；如该 3 个月对日为非职责日的，则顺延至下一个职责日。 回及谐和业务的苦求。 谐和业务的苦求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的怒放日为怒放期内的每个职责日，具体办理时刻为上海 证券交游所、深圳证券交游所的相同交游日的交游时刻，但基金责罚东说念主把柄法律法则、中国证监 会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时之外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其他特等情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告 金责罚东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息露馅责罚目的》（以下简称《信息露馅目的》）的推敲划定在划定绪言上公告。   本次怒放期时刻为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 15 日，怒放期内本基金接受申购、赎回 及谐和业务的苦求。   基金责罚东说念主不得在基金合同商定之外的日期能够时刻办理基金份额的申购、赎回能够谐和。 在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时刻建议申购、赎回或谐和苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东说念主在怒放期终末一个怒放日业务办理时刻结束之后建议申购、赎回能够谐和苦求的，视为 无效苦求。 额为 1 元东说念主民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的结束。 达到或跨越基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金责罚东说念主无法赐与戒指 的情形导致被迫达到或跨越 50%的之外）。法律法则、监管部门另有划定的，从其划定。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金责罚东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可 袭取上述步骤对基金范围赐与戒指。具体见基金责罚东说念主关系公告。 必须在调整实施前依照《信息露馅目的》的推敲划定在划定绪言上公告。   本基金对 A 类基金份额申购成立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔辞别计较。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                         第 3页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告 用度种类                     A 类基金份额                      C 类基金份额        情形                    费率                       费率 申购费率   M＜100 万元                               0.40%         0%        M≥500 万元              按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额。 场实施、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费模样实施日前依照《信息露馅目的》的推敲划定在划定绪言上公告。 平性，具体处理原则与操作法式衔命关系法律法则以及监管部门、自律执法的划定。 不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销计算，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金 促销行为技艺，在不影响现存基金份额握有东说念主利益的前提下，按关系监管部门要求履行必要手续 后，基金责罚东说念主不错适合调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一都赎回。实际操作中，以各销售机构的具体划定为准。   如遇大都赎回等情况发生而导致减速支付赎回款项或展期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的目的将参照基金合同推敲大都赎回的条件处理。 必须在调整实施前依照《信息露馅目的》的推敲划定在划定绪言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额握有期限自注册登记系统阐述之 日起运行计较，至该部分基金份额赎回阐述日止，且基金份额赎回阐述日不计入握有期限。                           第 4页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：        用度种类        A 类、C 类基金份额                    情形                  费率 赎回费率               Y＜7 天                         1.50%                    Y≥7 天                         0.00% 注：Y 为握有期限，对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 费模样实施日前依照《信息露馅目的》的推敲划定在划定绪言上公告。 平性，具体处理原则与操作法式衔命关系法律法则以及监管部门、自律执法的划定。 为另一只基金的前端形式份额，后端形式下的基金份额只可谐和为另一只基金的后端形式份额。 投资者在提交基金谐和业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金谐和时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余额结束，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有绝顶阐扬的之外），则基金谐和时的申购补差费按照优惠后的费率计较，但关于通过销售机 构网上交游拿起的基金谐和苦求，如本公司未作绝顶阐扬，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。                            第 5页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为谐和苦求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为谐和苦求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户面前累计未付收益（仅限转出基 金为货币市集基金）。   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的计较落幕四舍五入保留到少许点后两位， 由此过失产生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   本基金通达与工银瑞信旗下其它怒放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金谐和业务）之间的谐和业务，各基金谐和业务的怒放现象及交游结束详见各基金关系 公告。   基金谐和只可在吞并销售机构进行。谐和的两只基金必须都是该销售机构销售的吞并基金管 理东说念主责罚的、在吞并注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金责罚东说念主电子自助交游系统、直销中心办理本基金的谐和业务。各销 售机构办理谐和业务的具体网点、过程、执法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的划定。其他销售机构如以后通达本基金的谐和业务，本公司将不再绝顶公告，敬请雄壮投 资者柔柔各销售机构通达上述业务的公告或垂询推敲销售机构。 务执法》为准。   称号：工银瑞信基金责罚有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新精深厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbcubs.com.cn                                第 6页 共 8页             工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告      宇宙妥洽客户作事电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销柜台及直销电子自助交游系统（含 APP、网上交游、微信自助交游）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。      在本基金的怒放期内，基金责罚东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过划定网站、基金销 售机构网站能够贸易网点露馅怒放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      基金责罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站露馅半年度和年度终末 一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须把柄销售机构划定的门径，在怒放日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构划定的模样备足申购资金，投资者在提交赎回苦求 时，应确保账户内有实足的基金份额余额，不然申购、赎回苦求不竖立。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东说念主录用申购款项，申购竖立；基金份 额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。      基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回竖立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资 者赎回苦求奏效后，基金责罚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金责罚东说念主及基金托管东说念主所能 戒指的身分影响业务处理过程时，赎回款项顺延至下一个职责日划出。在发生大都赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同推敲条件处 理。      基金责罚东说念主应以交游时刻结束前受理有用申购和赎回苦求确今日四肢申购或赎回苦求日(T 日)，在相同情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐述。T 日提交的有用申                           第 7页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第六次申购、赎回、谐和业务的公告 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他模样查询苦求 的阐述情况。若申购不竖立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构如实吸收 到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述落幕为准。关于苦求的阐述情况，投资者应实时查 询并妥善愚弄正当权益。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务，甚而其关系权益受损的，基金 责罚东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由此变成的亏本或不利效果。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可把柄关系业务执法，对上述业务办理时刻进行 调整，本基金责罚东说念主将于运行实施前按照推敲划定赐与公告。   客户作事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbcubs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前庄重阅读本基金的《基金家具贵寓概 要》、《基金合同》和《招募阐扬书》。                              第 8页 共 8页

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