本站音讯，11月21日，兴证民众中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一往以前飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证民众中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复2.76%。

以上实质为本站据公开信息整理开yun体育官网入口登录app开云体育，由智能算法生成，不组成投资提议。